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Bbva Bonos Patrimonio XVIII

BBVBP18:SM
11.25
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.11 - 11.27
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
0.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.26
52週レンジ
11.11 - 11.27
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
11.25064
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
46.238
設定日
07/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo De Miguel Alonso / Perez Gomez Tomas
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
企業概要
BBVA Bonos Patrimonio VIII FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fu- nd's objective is to achive a 9.12% return between 09/11/14 and 06/11/21. The F- und invests mainly in debt issued or backed by Spain and, if necessary, in debt issued or backed by the EU or by Spanish regional governments, as well as priva- te euro-denominated fixed-income securities from OECD issuers.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009