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BBVA Bonos Patrimonio XVII F

BBVBP17:SM
11.06
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.06 - 11.12
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
11.06
52週レンジ
11.06 - 11.12
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
11.06103
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2019)
72.666
設定日
05/09/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo De Miguel Alonso / Perez Gomez Tomas
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
企業概要
BBVA Bonos Patrimonio XVII FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to obtain an 8.58% return between 07/10/14 and 06/10/20. During this period the Fund invests in debt issued or backed by Spain and, if necessary, in debt issued or backed by the EU or by Spanish regional governments as well as in euro-denominated private fixed-income from OECD issuers.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009