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BBVA Bonos Patrimonio XVI FI

BBVBP16:SM
11.06
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.06 - 11.15
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
11.06
52週レンジ
11.06 - 11.15
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
11.06235
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2019)
45.307
設定日
03/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo De Miguel Alonso / Perez Gomez Tomas
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
BBVA Bonos Patrimonio XVI FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund 's objective is to obtain a 9.14% return between 05/15/14 and 11/15/19. During this period the Fund invests in debt issued or backed by Spain and, if necessar- y, in debt issued or backed by the EU or Spanish regional governments as well as euro-denominated private fixed income from OECD issuers.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009