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Bbva Bonos Patrimonio XV FI

BBVBP15:SM
11.12
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.12 - 11.21
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-0.41%
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前日終値
11.12
52週レンジ
11.12 - 11.21
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
11.12355
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2019)
45.028
設定日
02/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo De Miguel Alonso / Perez Gomez Tomas
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
BBVA Bonos Patrimonio XV FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund- 's objective is to obtain a 9.82% return by 07/03/19. The Fund invests in debt issued or backed by Spain, the EU or by Spanish regional governments, as well as in corporate euro-denominated fixed-income securities from OECD issuers. Securities must have a BBB- minimum rating or equal to that of Spain if lower.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009