Skip to content

BBVA Bonos 2021 FI

BBVBO21:SM
12.74
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.67 - 12.78
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.73
52週レンジ
12.67 - 12.78
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
12.73638
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2019)
24.524
設定日
03/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Antonio Alhamar Fernandez Gion / Veronica Serrano Agustin
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.20 千 8.11 百万 25.71
6.00 千 7.59 百万 24.08
4.00 千 5.04 百万 15.97
3.60 千 4.59 百万 14.56
3.60 千 3.72 百万 11.81
2.00 千 1.99 百万 6.31
企業概要
BBVA Bonos 2021 FI is a fund of funds incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in corporate and government fixed-income securities with a minimum rating of BBB-.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009