Skip to content

BBVA Bonos Euskofondo FI

BBVAPRE:SM
19.39
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.04 - 19.43
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
5.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19.40
52週レンジ
18.04 - 19.43
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
5.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
19.39098
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2019)
22.119
設定日
11/20/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Antonio Alhamar Fernandez Gion / Veronica Serrano Agustin
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 6.71 百万 24.54
5.40 千 5.47 百万 20.00
3.20 千 3.66 百万 13.38
2.25 千 2.85 百万 10.43
2.50 千 2.59 百万 9.49
1.95 千 2.34 百万 8.57
1.50 千 1.59 百万 5.83
1.38 千 1.37 百万 5.01
企業概要
BBVA Bonos Euskofondo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in long-term government and corporate fixed-income securities in the Euro Zone.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009