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Multiactivo Global FI

BBVAMUG:SM
790.84
EUR
1.90
0.24%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
759.26 - 796.60
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
3.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
788.95
52週レンジ
759.26 - 796.60
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
3.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
790.8442
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2019)
15.075
設定日
11/14/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alberto Gomez-Reino / Javier Velasco Rubio
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.56 千 1.16 百万 6.26
1.04 千 1.04 百万 5.62
9.32 千 1.02 百万 5.51
1.00 千 1.00 百万 5.40
1.00 千 1.00 百万 5.40
1.00 千 995.06 千 5.36
40.00 899.47 千 4.84
19.43 千 719.29 千 3.87
4.52 千 504.23 千 2.72
500.00 501.18 千 2.70
企業概要
Multiactivo Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in global equity and government and corporate fixed-income securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009