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BBVA USD Corporate Bond

BBVAMTU:LX
92.17
USD
0.02
0.02%
更新日時 2019/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.47 - 93.07
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
0.85%
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前日終値
92.19
52週レンジ
90.47 - 93.07
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
0.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/17/2019)
92.167
資産総額 (百万 USD) ( 05/17/2019)
2.483
設定日
05/29/2009
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.8404545
直近配当利回り(税込)
4.29%
ファンドマネージャ
Enrique Garcia / Javier Sosa
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.50 152.50 千 6.10
152.25 152.25 千 6.09
151.75 151.75 千 6.07
151.25 151.25 千 6.05
151.25 151.25 千 6.05
104.00 104.00 千 4.16
103.75 103.75 千 4.15
102.00 102.00 千 4.08
101.75 101.75 千 4.07
101.75 101.75 千 4.07
企業概要
BBVA USD Corporate Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund primarily invests in corporate bonds issued in USD by investment grade firms. The Fund may invest a maximum of 20% of its net assets in sub-investment grade securities. The portfolio will have an average duration of less than 5 years. This is an actively managed fund that is not designed track any reference index.
住所
BBVA Durbana International Fund
20 Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel:+ 34 91 5379009