Skip to content

BBVA MI Inversion Bolsa FI

BBVAMIN:SM
10.32
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.34 - 11.01
1年トータルリターン
-4.95%
年初来リターン
7.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.33
52週レンジ
9.34 - 11.01
1年トータルリターン
-4.77%
年初来リターン
7.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
10.32009
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2019)
507.494
設定日
06/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Juan Luis Martinez Asensio / Mayte Frutos
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
445.00 千 13.73 百万 2.90
190.00 千 11.83 百万 2.49
375.00 千 11.74 百万 2.48
1.60 百万 10.50 百万 2.21
93.00 千 10.48 百万 2.21
95.00 千 10.35 百万 2.18
102.00 千 9.93 百万 2.09
180.00 千 9.83 百万 2.07
310.00 千 9.79 百万 2.06
560.00 千 9.72 百万 2.05
企業概要
BBVA Mi Inversi↑n Bolsa FI is an open-end fund incorporated in Spain.The Fund's objective is to invest in an equity portfolio of high dividend European securities. In order to generate additional income the fund will also enter into option contracts. Both sources of income (dividends and option contracts strategy) allow the fund a regular quarterly redemption scheme.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009