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Fondo Mutuo BBVA Liquidez Do

BBVALDA:CI
1,212.2910
USD
0.1190
0.01%
更新日時 2019/08/18
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 08/18/2019)
21.202
設定日
12/07/2004
52週レンジ
1,188.9280 - 1,212.2910
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前日終値
1,212.1720
52週レンジ
1,188.9280 - 1,212.2910
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
1.35%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 08/18/2019)
21.202
設定日
12/07/2004
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 1.71 百万 3.97
企業概要
Fondo Mutuo BBVA Liquidez Dolar is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is to maintain a diversified portfolio and an adequate level of liquidity. The Fund invests in national and international short-term fixed-income securities, denominated in US dollar, and with maturities up to 90 days. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BBVA Asset Management AGF SA
Pedro de Valdivia 100, piso 7
Providencia, Chile
電話番号
562-2679-2879