Fondo BBVA Bancomer RV2 SA d

BBVALATE:MM
Mexico
9.31
MXN
0.03
0.32%
更新日時 22:29 JST 2017/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.19 - 12.08
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
-11.83%
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前日終値
9.34
52週レンジ
8.19 - 12.08
1年トータルリターン
9.36%
年初来リターン
-11.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
9.312599
資産総額 (百万 MXN) ( 05/31/2017)
29.857
設定日
08/05/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.70%
償還手数料
1.70%
償還手数料
1.70%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
560.27 千 392.87 百万 56.54
241.10 千 26.27 百万 3.78
1.48 百万 24.70 百万 3.55
386.55 千 21.40 百万 3.08
7.28 千 21.10 百万 3.04
408.74 千 21.07 百万 3.03
41.04 千 20.00 百万 2.88
50.87 千 18.17 百万 2.62
4.05 千 17.47 百万 2.51
16.88 千 17.37 百万 2.50
企業概要
Fondo BBVA Bancomer RV2 SA de CV SIRV is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in the stock market of Latin American countries.
住所
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Montes Urales #620 1er Piso
Colonia Lomas de Chapultepec
11000 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5228-2663