Fondo BBVA Bancomer RV2 SA d

BBVALATE:MM
Mexico
10.93
MXN
0.03
0.26%
更新日時 22:29 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.24 - 12.08
年初来リターン
3.46%
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前日終値
10.96
52週レンジ
9.24 - 12.08
年初来リターン
3.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
10.92663
資産総額 (百万 MXN) ( 08/31/2017)
28.521
設定日
08/05/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.70%
償還手数料
1.70%
償還手数料
1.70%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.51 千 14.63 百万 54.20
30.42 千 1.61 百万 5.97
4.84 千 1.15 百万 4.27
349.00 1.09 百万 4.04
20.66 千 1.05 百万 3.89
36.65 千 998.28 千 3.70
3.97 千 980.21 千 3.63
215.00 953.32 千 3.53
5.89 千 938.43 千 3.48
企業概要
Fondo BBVA Bancomer RV2 SA de CV SIRV is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in the stock market of Latin American countries.
住所
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Montes Urales #620 1er Piso
Colonia Lomas de Chapultepec
11000 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5228-2663