Skip to content

BBVA Mejores Ideas Cubierto

BBVAINP:SM
8.15
EUR
0.05
0.64%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.08 - 8.45
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
13.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.10
52週レンジ
7.08 - 8.45
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
13.02%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
8.15386
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2019)
60.951
設定日
01/11/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maria Seco / Inmaculada Ansoleaga
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.11 千 7.15 百万 10.64
42.57 千 7.07 百万 10.50
49.88 千 3.50 百万 5.21
1.23 百万 3.40 百万 5.06
24.16 千 3.02 百万 4.49
268.77 千 3.01 百万 4.47
450.00 千 2.76 百万 4.11
47.04 千 2.72 百万 4.04
64.66 千 2.55 百万 3.78
9.36 千 2.18 百万 3.24
企業概要
BBVA Mejores Ideas Cubierto MF FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests 75% of its assets in international equity Funds.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009