アクシオンIBEX35ETF FIコティサード・アルモ

BBVAI:SM
Soc.Bol SIBE
10.780000
EUR
0.050000
0.47%
更新日時 21:51 JST 2017/04/28
始値
10.660000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.660000 - 10.785000
出来高
66,349
前日終値
10.730000
52週レンジ
7.715000 - 10.840000
1年トータルリターン
23.47%
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始値
10.660000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.660000 - 10.785000
出来高
66,349
前日終値
10.730000
52週レンジ
7.715000 - 10.840000
1年トータルリターン
19.35%
年初来リターン
15.92%
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
10.73662
資産総額 (百万 EUR) ( 04/27/2017)
273.784
設定日
07/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
NEREA ALARCON / JAVIER MARTINEZ
直近配当額 ( 02/09/2017)
0.12799701
直近配当利回り(税込)
2.93%
経費率
0.33%
3ヶ月トータルリターン
13.05%
3年トータルリターン
5.14%
5年トータルリターン
13.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.12 百万 30.69 百万 13.96
912.64 千 29.46 百万 13.39
2.39 百万 18.78 百万 8.54
3.20 百万 18.67 百万 8.49
3.10 百万 17.63 百万 8.02
214.11 千 9.16 百万 4.16
715.14 千 9.01 百万 4.10
2.88 百万 7.91 百万 3.60
365.51 千 6.11 百万 2.78
483.40 千 6.09 百万 2.77
企業概要
アクシオンIBEX35ETF(Accion IBEX 35 ETF)は、スペイン籍のオープンエンド型上場投 資信託。IBEX35指数に連動する投資成果を目指す。IBEX 35指数に類似する比重で主要ス ペイン株式銘柄に投資し、同指数に連動する投資成果を目指す。
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009