アクシオンIBEX35ETF FIコティサード・アルモ

BBVAI:SM
Soc.Bol SIBE
10.785000
EUR
0.050000
0.46%
更新日時 20:51 JST 2017/06/22
始値
10.795000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.740000 - 10.795000
出来高
21,244
前日終値
10.835000
52週レンジ
7.715000 - 11.235000
1年トータルリターン
27.26%
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始値
10.795000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.740000 - 10.795000
出来高
21,244
前日終値
10.835000
52週レンジ
7.715000 - 11.235000
1年トータルリターン
28.55%
年初来リターン
15.87%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
10.83653
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2017)
251.407
設定日
07/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
NEREA ALARCON / JAVIER MARTINEZ
直近配当額 ( 02/09/2017)
0.12799701
直近配当利回り(税込)
2.93%
経費率
0.33%
3ヶ月トータルリターン
6.23%
3年トータルリターン
2.53%
5年トータルリターン
14.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.01 百万 41.94 百万 15.46
898.33 千 31.63 百万 11.66
2.42 百万 24.58 百万 9.06
3.20 百万 23.54 百万 8.68
3.10 百万 20.49 百万 7.55
2.87 百万 11.98 百万 4.42
718.86 千 10.45 百万 3.85
210.75 千 10.43 百万 3.85
475.82 千 7.68 百万 2.83
43.30 千 7.02 百万 2.59
企業概要
アクシオンIBEX35ETF(Accion IBEX 35 ETF)は、スペイン籍のオープンエンド型上場投 資信託。IBEX35指数に連動する投資成果を目指す。IBEX 35指数に類似する比重で主要ス ペイン株式銘柄に投資し、同指数に連動する投資成果を目指す。
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009