アクシオンIBEX35ETF FIコティサード・アルモ

BBVAI:SM
Soc.Bol SIBE
10.2900
EUR
0.0800
0.77%
更新日時 0:35 JST 2017/09/21
始値
10.3500
安値 - 高値 レンジ(日)
10.2450 - 10.3600
出来高
101,305
前日終値
10.3700
52週レンジ
8.5600 - 11.2350
1年トータルリターン
22.10%
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始値
10.3500
安値 - 高値 レンジ(日)
10.2450 - 10.3600
出来高
101,305
前日終値
10.3700
52週レンジ
8.5600 - 11.2350
1年トータルリターン
23.04%
年初来リターン
12.54%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
10.37592
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2017)
241.759
設定日
07/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
NEREA ALARCON / JAVIER MARTINEZ
直近配当額 ( 08/10/2017)
0.14467167
直近配当利回り(税込)
3.48%
経費率
0.33%
3ヶ月トータルリターン
-3.81%
3年トータルリターン
1.72%
5年トータルリターン
9.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.98 百万 34.53 百万 14.73
769.94 千 25.86 百万 11.03
2.75 百万 21.01 百万 8.96
2.07 百万 19.83 百万 8.46
2.60 百万 17.34 百万 7.40
2.46 百万 10.88 百万 4.64
180.75 千 9.41 百万 4.01
628.92 千 8.91 百万 3.80
407.78 千 6.81 百万 2.90
37.11 千 6.13 百万 2.62
企業概要
アクシオンIBEX35ETF FIコティサード・アルモニサード(Accion IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado)は、スペイン籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。スペインIBEX35指数に連動する投資成果を目指す。運用会社は、通常、スペインの主要株式で構成されるIBEX35指数の構成銘柄に、IBEX35指数と同様の比率で投資する。
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009