アクシオンIBEX35ETF FIコティサード・アルモ

BBVAI:SM
Soc.Bol SIBE
10.685000
EUR
0.075000
0.71%
更新日時 0:35 JST 2017/07/26
始値
10.655000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.655000 - 10.775000
出来高
46,530
前日終値
10.610000
52週レンジ
8.390000 - 11.235000
1年トータルリターン
26.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
10.655000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.655000 - 10.775000
出来高
46,530
前日終値
10.610000
52週レンジ
8.390000 - 11.235000
1年トータルリターン
25.88%
年初来リターン
14.90%
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
10.60669
資産総額 (百万 EUR) ( 07/24/2017)
233.347
設定日
07/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
NEREA ALARCON / JAVIER MARTINEZ
直近配当額 ( 02/09/2017)
0.12799701
直近配当利回り(税込)
2.95%
経費率
0.33%
3ヶ月トータルリターン
-1.62%
3年トータルリターン
2.37%
5年トータルリターン
16.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.74 百万 38.99 百万 14.69
864.84 千 31.48 百万 11.86
2.33 百万 23.10 百万 8.70
3.08 百万 22.36 百万 8.43
2.89 百万 20.48 百万 7.72
2.77 百万 11.63 百万 4.38
203.06 千 10.53 百万 3.97
692.06 千 10.32 百万 3.89
41.57 千 7.47 百万 2.81
458.01 千 7.46 百万 2.81
企業概要
アクシオンIBEX35ETF(Accion IBEX 35 ETF)は、スペイン籍のオープンエンド型上場投 資信託。IBEX35指数に連動する投資成果を目指す。IBEX 35指数に類似する比重で主要ス ペイン株式銘柄に投資し、同指数に連動する投資成果を目指す。
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009