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アクシオンIBEX35ETF FIコティサード・アルモ

BBVAI:SM
Soc.Bol SIBE
8.6210
EUR
0.0970
1.11%
更新日時 0:35 JST 2019/08/21
始値
8.7000
安値 - 高値 レンジ(日)
8.6170 - 8.7200
出来高
12,672
前日終値
8.7180
52週レンジ
8.3630 - 9.6600
1年トータルリターン
-6.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
8.7000
安値 - 高値 レンジ(日)
8.6170 - 8.7200
出来高
12,672
前日終値
8.7180
52週レンジ
8.3630 - 9.6600
1年トータルリターン
-5.67%
年初来リターン
4.61%
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
8.617785
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2019)
144.779
設定日
07/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
Nerea Alarcon / Javier Martinez
直近配当額 ( 08/08/2019)
0.15331923
直近配当利回り(税込)
4.39%
経費率
0.33%
3ヶ月トータルリターン
-5.11%
3年トータルリターン
4.21%
5年トータルリターン
-0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.20 百万 25.28 百万 13.53
2.38 百万 20.87 百万 11.17
713.68 千 18.88 百万 10.10
1.98 百万 14.31 百万 7.66
2.54 百万 12.51 百万 6.70
167.36 千 11.66 百万 6.24
594.90 千 8.20 百万 4.39
284.17 千 6.40 百万 3.42
34.31 千 5.98 百万 3.20
2.28 百万 5.75 百万 3.08
企業概要
アクシオンIBEX35ETF FIコティサード・アルモニサード(Accion IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado)は、スペイン籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。スペインIBEX35指数に連動する投資成果を目指す。運用会社は、通常、スペインの主要株式で構成されるIBEX35指数の構成銘柄に、IBEX35指数と同様の比率で投資する。
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009