アクシオンIBEX35ETF FIコティサード・アルモ

BBVAI:IX
Chi-X Europe
10.5500
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 0:30 JST 2017/08/24
始値
10.5500
安値 - 高値 レンジ(日)
10.5500 - 10.5500
出来高
0
前日終値
10.5500
52週レンジ
8.7150 - 10.8550
1年トータルリターン
22.53%
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始値
10.5500
安値 - 高値 レンジ(日)
10.5500 - 10.5500
出来高
0
前日終値
10.5500
52週レンジ
8.7150 - 10.8550
1年トータルリターン
22.53%
年初来リターン
17.07%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2017)
230.556
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NEREA ALARCON / JAVIER MARTINEZ
直近配当額 ( 08/10/2017)
0.14467167
直近配当利回り(税込)
3.39%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.21%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.34 百万 36.74 百万 15.19
813.51 千 27.34 百万 11.31
2.90 百万 21.07 百万 8.71
2.19 百万 19.81 百万 8.19
2.71 百万 18.82 百万 7.78
2.60 百万 10.88 百万 4.50
190.93 千 10.00 百万 4.13
650.99 千 8.72 百万 3.61
430.73 千 6.99 百万 2.89
39.09 千 6.68 百万 2.76
企業概要
アクシオンIBEX35ETF FIコティサード・アルモニサード(Accion IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado)は、スペイン籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。スペインIBEX35指数に連動する投資成果を目指す。運用会社は、通常、スペインの主要株式で構成されるIBEX35指数の構成銘柄に、IBEX35指数と同様の比率で投資する。
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009