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BBVA Ahorro Cartera FI

BBVAHCA:SM
9.9318
EUR
0.0001
0.00%
更新日時 2019/03/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.9145 - 9.9805
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
9.9317
52週レンジ
9.9145 - 9.9805
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
9.93176
資産総額 (百万 EUR) ( 03/20/2019)
877.025
設定日
12/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.35 千 18.22 百万 15.35
13.50 千 15.38 百万 12.96
6.00 千 6.21 百万 5.24
5.00 千 5.08 百万 4.28
4.07 千 4.15 百万 3.50
3.80 千 3.80 百万 3.20
3.15 千 3.14 百万 2.64
3.00 千 3.12 百万 2.63
3.00 千 2.99 百万 2.52
2.65 千 2.64 百万 2.22