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BBVA Ahorro Garantia FI

BBVAGAT:SM
12.90
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.90 - 13.14
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-1.13%
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前日終値
12.90
52週レンジ
12.90 - 13.14
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
12.89776
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2019)
25.283
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo De Miguel Alonso / Perez Gomez Tomas
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.66%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.50 千 10.52 百万 36.51
8.02 千 7.58 百万 26.31
3.80 千 3.76 百万 13.05
3.00 千 2.90 百万 10.07
2.80 千 2.86 百万 9.91
800.00 771.02 千 2.68
企業概要
BBVA Ahorro Garantia FI is an open-end Fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide a return at maturity. The Fund invests in fixed-income securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009