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Quality Global FI

BBVAGAR:SM
645.49
EUR
9.85
1.50%
更新日時 2019/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
645.49 - 669.45
1年トータルリターン
-3.58%
年初来リターン
-2.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
655.34
52週レンジ
645.49 - 669.45
1年トータルリターン
-4.09%
年初来リターン
-2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2019)
645.4891
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2019)
47.378
設定日
03/31/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jose Maria Yraola Avendano / Javier Galar De Santiago
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 11.45 百万 14.69
93.26 千 7.86 百万 10.08
276.00 6.21 百万 7.97
58.00 6.19 百万 7.95
22.65 千 5.88 百万 7.54
59.23 千 5.88 百万 7.54
49.66 千 5.00 百万 6.42
9.66 千 3.85 百万 4.94
34.54 千 3.17 百万 4.07
2.67 百万 2.61 百万 3.35
企業概要
Quality Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity and fixed-income securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009