Quality Global FI

BBVAGAR:SM
661.15
EUR
1.27
0.19%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
660.79 - 694.09
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
-2.43%
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前日終値
665.87
52週レンジ
660.79 - 694.09
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
-2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
661.1451
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
78.140
設定日
03/31/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSE MARIA YRAOLA AVENDANO / JAVIER GALAR DE SANTIAGO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 11.64 百万 14.57
93.26 千 7.86 百万 9.83
276.00 6.21 百万 7.77
58.00 6.19 百万 7.75
59.23 千 5.88 百万 7.36
22.65 千 5.88 百万 7.36
49.66 千 5.01 百万 6.27
9.66 千 3.83 百万 4.79
34.54 千 3.16 百万 3.96
261.92 千 2.55 百万 3.19
企業概要
Quality Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity and fixed-income securities.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009