Quality Global FI

BBVAGAR:SM
668.85
EUR
0.56
0.08%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
667.56 - 694.09
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-1.29%
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前日終値
669.41
52週レンジ
667.56 - 694.09
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
668.8522
資産総額 (百万 EUR) ( 06/12/2018)
84.543
設定日
03/31/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSE MARIA YRAOLA AVENDANO / JAVIER GALAR DE SANTIAGO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 11.99 百万 13.60
93.26 千 7.88 百万 8.93
18.04 千 6.78 百万 7.69
276.00 6.22 百万 7.05
58.00 6.22 百万 7.05
22.65 千 5.90 百万 6.69
59.23 千 5.90 百万 6.69
49.66 千 5.01 百万 5.68
34.54 千 3.04 百万 3.45
2.65 千 2.65 百万 3.01
企業概要
Quality Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity and fixed-income securities.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009