BBVA Gestion Moderada FI

BBVAEXI:SM
6.18
EUR
0.02
0.26%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6.01 - 6.30
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
-0.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.20
52週レンジ
6.01 - 6.30
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
6.18365
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
212.769
設定日
04/04/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALBERTO H ESTEVEZ OLLEROS / NATALIA SALCEDO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.28 千 27.86 百万 12.33
2.21 百万 22.89 百万 10.13
94.44 千 20.56 百万 9.10
109.85 千 18.81 百万 8.32
93.25 千 14.31 百万 6.33
95.32 千 12.35 百万 5.47
54.43 千 12.00 百万 5.31
725.67 千 9.55 百万 4.23
8.40 千 8.39 百万 3.71
45.70 千 7.51 百万 3.32
企業概要
BBVA Gestion Moderada FI is an open-end incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests more than 50% of its assets in other domestic and international Funds. The Fund invest 30%-75% in equity securities. The Fund invest at most 30% of its assets in currencies other than the Euro mainly in USA Dollar.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009