BBVA Gestion Moderada FI

BBVAEXI:SM
6.18
EUR
0.02
0.29%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6.01 - 6.30
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
6.20
52週レンジ
6.01 - 6.30
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
6.18216
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
214.682
設定日
04/04/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALBERTO H ESTEVEZ OLLEROS / NATALIA SALCEDO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.28 千 27.50 百万 12.38
2.21 百万 22.91 百万 10.31
118.44 千 20.13 百万 9.06
88.62 千 19.19 百万 8.64
93.25 千 14.17 百万 6.38
95.32 千 12.29 百万 5.53
725.67 千 9.41 百万 4.24
8.27 千 8.99 百万 4.05
35.99 千 8.41 百万 3.79
8.40 千 8.33 百万 3.75
企業概要
BBVA Gestion Moderada FI is an open-end incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests more than 50% of its assets in other domestic and international Funds. The Fund invest 30%-75% in equity securities. The Fund invest at most 30% of its assets in currencies other than the Euro mainly in USA Dollar.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009