BBVA Gestion Moderada FI

BBVAEXI:SM
6.04
EUR
0.05
0.79%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.99 - 6.30
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-2.38%
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前日終値
5.99
52週レンジ
5.99 - 6.30
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-2.38%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
6.04032
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
210.504
設定日
04/04/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALBERTO H ESTEVEZ OLLEROS / NATALIA SALCEDO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.28 千 27.22 百万 12.02
2.21 百万 23.09 百万 10.20
93.50 千 20.39 百万 9.00
118.44 千 19.95 百万 8.81
115.56 千 17.41 百万 7.69
53.22 千 13.41 百万 5.92
95.32 千 12.06 百万 5.32
725.67 千 9.43 百万 4.16
8.32 千 9.06 百万 4.00
8.40 千 8.15 百万 3.60
企業概要
BBVA Gestion Moderada FI is an open-end incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests more than 50% of its assets in other domestic and international Funds. The Fund invest 30%-75% in equity securities. The Fund invest at most 30% of its assets in currencies other than the Euro mainly in USA Dollar.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009