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BBVA Gestion Moderada FI

BBVAEXI:SM
6.20
EUR
0.01
0.22%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.83 - 6.28
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
5.47%
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前日終値
6.19
52週レンジ
5.83 - 6.28
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
5.47%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
6.20495
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2019)
218.446
設定日
04/04/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alberto H Estevez Olleros / Natalia Salcedo
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 697.00 千 5.48
2.30 千 550.21 千 4.33
3.50 千 525.39 千 4.13
22.35 千 519.19 千 4.09
500.00 501.63 千 3.95
500.00 494.77 千 3.89
500.00 488.92 千 3.85
400.00 401.23 千 3.16
400.00 397.48 千 3.13
2.90 千 321.52 千 2.53
企業概要
BBVA Gestion Moderada FI is an open-end incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests more than 50% of its assets in other domestic and international Funds. The Fund invest 30%-75% in equity securities. The Fund invest at most 30% of its assets in currencies other than the Euro mainly in USA Dollar.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009