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BBVA Durbana International F

BBVAEPU:LX
88.66
USD
0.34
0.38%
更新日時 2019/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
86.32 - 96.29
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前日終値
88.32
52週レンジ
86.32 - 96.29
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
88.6564
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
13.876
設定日
05/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Thomas Nugent / David Diaz Rico
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.96 千 564.18 千 3.82
30.70 千 557.24 千 3.77
34.83 千 486.05 千 3.29
401.00 437.45 千 2.96
65.42 千 401.70 千 2.72
19.20 千 395.54 千 2.68
36.62 千 375.35 千 2.54
44.50 千 370.97 千 2.51
5.30 千 367.85 千 2.49
14.57 千 358.87 千 2.43
企業概要
BBVA Durbana International Fund SICAV - BBVA European Equity Fund is a SICAV registered in Luxembourg. The fund objective is the positive return generation in the long term, through Long Only Equity strategies with an European focus. Investment decisions are based on fundamental analysis.
住所
BBVA Durbana International Fund
20 Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel:+ 34 91 5379009