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Fondo Mutuo BBVA Acciones Na

BBVACNB:CI
1,471.6920
CLP
5.4690
0.37%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,467.9670 - 1,755.2290
1年トータルリターン
-12.70%
年初来リターン
-9.31%
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前日終値
1,477.1610
52週レンジ
1,467.9670 - 1,755.2290
1年トータルリターン
-12.33%
年初来リターン
-9.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
1,471.692
資産総額 (十億 CLP) ( 08/20/2019)
3.787
設定日
10/21/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.79%
償還手数料
1.79%
手数料
-
信託報酬額
1.79%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.56 百万 424.97 百万 9.23
7.74 百万 390.98 百万 8.49
235.22 千 363.64 百万 7.90
3.39 百万 339.05 百万 7.37
40.59 千 301.33 百万 6.55
145.72 千 271.03 百万 5.89
55.81 千 246.96 百万 5.37
182.88 千 228.42 百万 4.96
32.41 千 206.61 百万 4.49
9.78 千 205.89 百万 4.47
企業概要
Fondo Mutuo BBVA Acciones Nacionales is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in fixed-income instruments and derivative products.
住所
BBVA Asset Management AGF SA
Pedro de Valdivia 100, piso 7
Providencia, Chile
電話番号
562-2679-2879