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Fondo Mutuo BBVA Acciones Na

BBVACNA:CI
1,122.0890
CLP
11.9980
1.06%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,122.0890 - 1,386.2950
1年トータルリターン
-15.83%
年初来リターン
-11.78%
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前日終値
1,134.0870
52週レンジ
1,122.0890 - 1,386.2950
1年トータルリターン
-15.92%
年初来リターン
-11.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
1,122.089
資産総額 (十億 CLP) ( 08/22/2019)
3.736
設定日
06/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.79%
償還手数料
1.79%
手数料
-
信託報酬額
4.64%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.84 百万 446.02 百万 11.09
3.29 百万 332.79 百万 8.28
6.37 百万 324.86 百万 8.08
144.99 千 228.64 百万 5.69
31.99 千 206.66 百万 5.14
3.12 百万 199.26 百万 4.96
29.50 千 197.97 百万 4.92
44.37 千 193.02 百万 4.80
9.12 千 188.33 百万 4.68
133.55 千 185.63 百万 4.62
企業概要
Fondo Mutuo BBVA Acciones Nacionales is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in fixed-income instruments and derivative products.
住所
BBVA Asset Management AGF SA
Pedro de Valdivia 100, piso 7
Providencia, Chile
電話番号
562-2679-2879