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BBVA Fondtesoro Corto Plazo

BBVACFT:SM
1,438.74
EUR
0.08
0.01%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,438.82 - 1,447.61
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-0.36%
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前日終値
1,438.82
52週レンジ
1,438.82 - 1,447.61
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
1,438.742
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
61.484
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Pablo Escudero / Carlos Lopez De Silanes
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 8.53 百万 13.85
7.50 千 7.53 百万 12.22
7.00 千 7.02 百万 11.39
6.00 千 6.02 百万 9.78
5.00 千 5.18 百万 8.41
5.00 千 5.13 百万 8.33
3.50 千 3.51 百万 5.70
3.00 千 3.01 百万 4.89
3.00 千 3.01 百万 4.89
3.00 千 3.01 百万 4.88
企業概要
BBVA Fondtesoro Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain.The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term government fixed-income securities with maturities up to 18 months.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009