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BBVA Ahorro Empresas FI

BBVACAE:SM
7.65
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.65 - 7.68
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
7.65
52週レンジ
7.65 - 7.68
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
7.64953
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2019)
402.544
設定日
07/24/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Pablo Escudero / Carlos Lopez De Silanes
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.96 千 56.94 百万 15.66
45.00 千 51.24 百万 14.10
16.27 千 16.62 百万 4.57
9.40 千 9.41 百万 2.59
8.90 千 8.86 百万 2.44
7.90 千 7.93 百万 2.18
7.00 千 7.03 百万 1.93
7.00 千 7.00 百万 1.92
6.00 千 6.06 百万 1.67
6.00 千 6.02 百万 1.66
企業概要
BBVA Ahorro Empresas FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term corporate and government fixed-income instruments.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009