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BBVA Bonos Valor Relativo FI

BBVABVR:SM
10.8425
EUR
0.0050
0.05%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.8425 - 11.0259
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-0.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.8474
52週レンジ
10.8425 - 11.0259
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
10.84248
資産総額 (千 EUR) ( 08/15/2019)
138.997
設定日
01/23/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Antonio Alhamar Fernandez Gion / Veronica Serrano Agustin
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 23.33 百万 19.05
16.42 千 17.93 百万 14.64
10.00 千 11.73 百万 9.58
8.40 千 8.51 百万 6.95
6.30 千 6.29 百万 5.14
5.31 千 5.33 百万 4.35
5.00 千 5.00 百万 4.08
5.00 千 4.96 百万 4.05
4.11 千 4.13 百万 3.37
4.00 千 3.93 百万 3.21
企業概要
BBVA Bonos Valor Relativo FI is an open-end fund incorporated in Spain. This is a absolute return fund that who's objective is to generate positive absolute returns independent from the markets evolution by using relative value as an investment strategy. The Fund invests in international fixed-income securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009