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BBVA Bonos Patrimonio Rentas

BBVABVI:SM
10.95
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2019/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.95 - 11.02
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
10.95
52週レンジ
10.95 - 11.02
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
10.9517
資産総額 (百万 EUR) ( 08/19/2019)
81.735
設定日
04/09/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo De Miguel Alonso / Perez Gomez Tomas
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.20 千 36.31 百万 37.63
31.50 千 30.92 百万 32.04
15.69 千 16.26 百万 16.85
9.70 千 9.16 百万 9.49
2.70 千 2.61 百万 2.71
企業概要
BBVA Bonos Patrimonio Rentas VI FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is 100% capital preservation and return through periodic income. The Fund employs a passive investment strategy and invests primarily in debt securities issued or guaranteed by Spain. The Fund may also invest in fixed-income securities issued in the rest of the EU or OECD markets.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009