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BBVA Bolsa Indice USA Cubier

BBVABUS:SM
18.5895
EUR
0.0109
0.06%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.2200 - 19.2653
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
14.62%
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前日終値
18.6004
52週レンジ
15.2200 - 19.2653
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
14.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
18.58949
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
36.555
設定日
12/20/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nerea Alarcon / Javier Martinez
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.04 千 1.44 百万 3.82
13.72 千 1.16 百万 3.07
715.00 996.75 千 2.64
4.25 千 983.89 千 2.60
4.27 千 700.20 千 1.85
3.43 千 561.66 千 1.49
6.11 千 559.59 千 1.48
7.55 千 524.56 千 1.39
542.00 503.06 千 1.33
532.00 500.61 千 1.32
企業概要
BBVA Bolsa Indice USA Cubierto FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests 75% of its assets in equity securities. At least 75% of the portfolio will be comprised of US equity securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009