BBVA Bonos Duracion

BBVABDC:SM
1,927.4450
EUR
2.6870
0.14%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,904.0210 - 1,955.9580
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
1,924.7580
52週レンジ
1,904.0210 - 1,955.9580
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1,927.445
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
753.838
設定日
01/02/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.25 千 63.62 百万 8.25
54.21 千 59.26 百万 7.69
43.00 千 44.07 百万 5.72
43.73 千 44.05 百万 5.72
38.50 千 38.32 百万 4.97
28.63 千 34.70 百万 4.50
32.91 千 34.49 百万 4.47
32.00 千 31.93 百万 4.14
28.00 千 31.74 百万 4.12
30.00 千 29.89 百万 3.88
企業概要
BBVA Bonos Duracion FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is referenced to the performance of Merrill Lynch 3-5 years Euro Government index. The Fund invests in fixed-income instruments from E countries with minimum ratting BBB-.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009