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BBVA Bonos Corporativos Larg

BBVABCO:SM
13.5751
EUR
0.0047
0.03%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.7390 - 13.6046
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
5.95%
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前日終値
13.5704
52週レンジ
12.7390 - 13.6046
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
5.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
13.5751
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2019)
66.057
設定日
01/03/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Enrique Garcia / Javier Sosa
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.30 千 4.39 百万 2.97
3.99 千 4.08 百万 2.76
3.89 千 4.04 百万 2.74
3.40 千 3.52 百万 2.39
3.20 千 3.14 百万 2.13
2.80 千 2.85 百万 1.93
2.60 千 2.66 百万 1.81
2.60 千 2.56 百万 1.73
2.44 千 2.49 百万 1.69
2.50 千 2.41 百万 1.63
企業概要
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in fixed-income instruments with a rating of BBB- or Baa3. The assets will be denominated in euro and up to 5% of the assets will be in other currencies. The average duration of the portfolio is two years.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009