BBVA Bonos Plazo II FI

BBVAB08F:SM
13.1885
EUR
0.0007
0.01%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.1867 - 13.2634
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.53%
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前日終値
13.1892
52週レンジ
13.1867 - 13.2634
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
13.18852
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
38.409
設定日
10/09/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO DE MIGUEL ALONSO / PEREZ GOMEZ TOMAS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.86%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 23.49 百万 56.60
7.11 千 7.13 百万 17.18
5.40 千 5.87 百万 14.15
企業概要
BBVA Bonos Plazo II FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 105.34% of the NAV as at 1/15/10. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009