BBVA Bonos Plazo II FI

BBVAB08F:SM
13.2175
EUR
0.0003
0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.2079 - 13.2698
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
13.2178
52週レンジ
13.2079 - 13.2698
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
13.21754
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
42.289
設定日
10/09/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO DE MIGUEL ALONSO / PEREZ GOMEZ TOMAS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.86%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.80 千 25.29 百万 58.24
7.11 千 7.13 百万 16.42
5.40 千 5.87 百万 13.52
企業概要
BBVA Bonos Plazo II FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 105.34% of the NAV as at 1/15/10. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009