BBVA Fon-Plazo 2018 FI

BBVAB08E:SM
12.8861
EUR
0.0001
0.00%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.8810 - 13.0337
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
12.8862
52週レンジ
12.8810 - 13.0337
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
12.88606
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
25.601
設定日
07/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO DE MIGUEL ALONSO / PEREZ GOMEZ TOMAS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.87%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 10.22 百万 32.45
企業概要
BBVA Fon-Plazo 2018 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 105.351% of the initial investment. The Fund invests 96.5% of its assets in government fixed-income instruments with a minimum AA- rating by S&P.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009