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BBVA Bonos Core FI

BBVAAGC:SM
10.71
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.71 - 10.87
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-0.83%
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前日終値
10.71
52週レンジ
10.71 - 10.87
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
10.71062
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2019)
13.098
設定日
08/21/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Antonio Alhamar Fernandez Gion / Veronica Serrano Agustin
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.35%
企業概要
BBVA Bonos Core BP FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests primarily in fixed-income and public debt securities denominated in euros issued by the following countries in the European Union: Germany, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Luxembourg, Netherlands, UK, Ireland and Sweden.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009