BBVA Crecimiento Europa Dive

BBVA5X5:SM
13.96
EUR
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更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.64 - 13.97
1年トータルリターン
18.69%
年初来リターン
13.42%
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前日終値
13.96
52週レンジ
11.64 - 13.97
1年トータルリターン
18.16%
年初来リターン
13.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
13.95611
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2017)
28.294
設定日
07/24/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO DE MIGUEL ALONSO / PEREZ GOMEZ TOMAS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.90 千 16.09 百万 49.54
7.50 千 7.92 百万 24.37
630.00 627.68 千 1.93
企業概要
BBVA Crecimiento Europa Diversificado II FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 10/23/09 plus a return linked to the evolution of the Ibex 35 Index. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum AA- rating.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009