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BBVA Bonos Internacional Fex

BBVA2005:SM
14.50
EUR
0.01
0.04%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.13 - 14.55
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
2.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.50
52週レンジ
14.13 - 14.55
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
2.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
14.50267
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2019)
65.239
設定日
10/31/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Paulino Pomar / Antonio Alhamar Fernandez Gion
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.49 千 16.58 百万 22.46
27.20 千 5.61 百万 7.61
5.10 千 5.56 百万 7.53
4.50 千 5.44 百万 7.37
4.65 千 4.79 百万 6.49
3.36 千 3.51 百万 4.76
3.00 千 3.03 百万 4.11
1.47 千 3.02 百万 4.09
2.87 千 2.82 百万 3.82
1.88 千 1.86 百万 2.53
企業概要
BBVA Bonos Internacional Flexible Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in long-term corporate fixed-income securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009