BBVA Rendimiento Europa FI

BBV75IB:SM
14.2149
EUR
0.0336
0.24%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.3011 - 14.5497
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
2.65%
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前日終値
14.1814
52週レンジ
13.3011 - 14.5497
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
2.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
14.21491
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
109.125
設定日
02/23/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO DE MIGUEL ALONSO / PEREZ GOMEZ TOMAS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.80 千 76.81 百万 78.38
7.00 千 7.20 百万 7.35
5.55 千 5.57 百万 5.68
5.50 千 5.44 百万 5.55
企業概要
BBVA Rendimiento Europa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 6/15/10 plus a return link ed to the evolution of the Telefonica, BBVA, and Repsol equity securities. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum AA- rating by S&P.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009