BBVA Rendimiento Europa FI

BBV75IB:SM
14.04392
EUR
0.02201
0.16%
更新日時 13:59 JST 2017/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.30112 - 14.54969
1年トータルリターン
4.82%
年初来リターン
1.41%
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前日終値
14.02191
52週レンジ
13.30112 - 14.54969
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/15/2017)
14.04392
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2017)
109.028
設定日
02/23/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO DE MIGUEL ALONSO / PEREZ GOMEZ TOMAS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.80 千 76.79 百万 78.23
7.00 千 7.20 百万 7.33
5.55 千 5.57 百万 5.67
5.50 千 5.45 百万 5.55
企業概要
BBVA Rendimiento Europa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 6/15/10 plus a return link ed to the evolution of the Telefonica, BBVA, and Repsol equity securities. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum AA- rating by S&P.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009