BBVA Rendimiento Europa FI

BBV75IB:SM
14.2309
EUR
0.0540
0.38%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.3132 - 14.6438
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
2.76%
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前日終値
14.2849
52週レンジ
13.3132 - 14.6438
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
14.23085
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
106.235
設定日
02/23/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO DE MIGUEL ALONSO / PEREZ GOMEZ TOMAS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.80 千 75.78 百万 78.72
7.00 千 7.21 百万 7.49
5.55 千 5.56 百万 5.78
5.50 千 5.44 百万 5.65
企業概要
BBVA Rendimiento Europa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 6/15/10 plus a return link ed to the evolution of the Telefonica, BBVA, and Repsol equity securities. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum AA- rating by S&P.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009