BBVA Rendimiento Europa FI

BBV75IB:SM
13.7777
EUR
0.0119
0.09%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.2331 - 14.6438
1年トータルリターン
-4.01%
年初来リターン
-1.66%
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前日終値
13.7896
52週レンジ
13.2331 - 14.6438
1年トータルリターン
-4.35%
年初来リターン
-1.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
13.77766
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
95.631
設定日
02/23/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO DE MIGUEL ALONSO / PEREZ GOMEZ TOMAS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.80 千 72.49 百万 81.66
7.00 千 7.20 百万 8.11
5.50 千 5.41 百万 6.10
2.35 千 2.35 百万 2.64
企業概要
BBVA Rendimiento Europa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 6/15/10 plus a return link ed to the evolution of the Telefonica, BBVA, and Repsol equity securities. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum AA- rating by S&P.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009