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RBC US Dividend Class

BBUSDIC:CN
32.72
CAD
0.24
0.71%
更新日時 20:59 JST 2021/08/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.79 - 32.95
1年トータルリターン
24.87%
年初来リターン
14.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
32.95
52週レンジ
25.79 - 32.95
1年トータルリターン
25.25%
年初来リターン
14.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/04/2021)
32.7161
資産総額 (百万 CAD) ( 06/30/2021)
161.156
設定日
11/01/2012
直近配当額 ( 05/22/2020)
2.257
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Brad Willock
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.32 百万 151.92 百万 99.78
企業概要
RBC US Dividend Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth and regular dividend income. The Fund invests its assets primarily in common and preferred shares of U.S. companies with above average dividend yields either directlyor indirectly through investment in other mutual funds managed by RBC GAM or an affiliate.
住所
RBC Global Asset Management Inc
155 Wellington St. W
Suite 2200
Toronto, Ontario,
M5V 3K7, Canada
電話番号
-
Webサイト
www.rbcgam.com