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BB Urano 1 FI Renda Fixa Cre

BBURAN1:BZ
4.4956
BRL
0.0010
0.02%
更新日時 2019/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.2301 - 4.4956
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
4.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.4946
52週レンジ
4.2301 - 4.4956
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
4.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
4.49559
資産総額 (十億 BRL) ( 08/16/2019)
1.027
設定日
05/20/2005
直近配当額 ( 12/01/2010)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.65 千 37.35 百万 3.44
2.60 千 26.58 百万 2.45
2.00 千 20.46 百万 1.88
1.25 千 12.77 百万 1.17
1.00 千 10.23 百万 0.94
5.00 千 5.13 百万 0.47
5.00 千 5.07 百万 0.47
500.00 5.07 百万 0.47
5.00 千 5.06 百万 0.47
5.00 千 5.06 百万 0.47
企業概要
BB Urano 1 FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br