BB FIM CP Sistema Unicred

BBUNCSP:BZ
6.1858
BRL
0.0029
0.05%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.7347 - 6.1858
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
2.58%
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前日終値
6.1829
52週レンジ
5.7347 - 6.1858
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
2.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
6.185809
資産総額 (十億 BRL) ( 05/24/2018)
2.588
設定日
02/27/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.67 千 243.28 百万 9.41
20.33 千 192.71 百万 7.46
18.05 千 171.06 百万 6.62
14.14 千 134.00 百万 5.19
10.69 千 101.31 百万 3.92
7.89 千 74.73 百万 2.89
7.40 千 70.12 百万 2.71
45.00 千 43.23 百万 1.67
44.80 千 40.05 百万 1.55
2.43 千 23.07 百万 0.89
企業概要
BB FIM CP Sistema Unicred is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br