BB FIM CP Sistema Unicred

BBUNCSP:BZ
6.3439
BRL
0.0016
0.02%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.9531 - 6.3439
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
5.20%
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前日終値
6.3423
52週レンジ
5.9531 - 6.3439
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
5.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
6.343915
資産総額 (十億 BRL) ( 10/18/2018)
2.915
設定日
02/27/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.37 千 217.61 百万 7.36
17.18 千 167.15 百万 5.66
16.05 千 156.10 百万 5.28
14.14 千 137.54 百万 4.65
10.69 千 103.99 百万 3.52
10.25 千 99.62 百万 3.37
6.30 千 61.26 百万 2.07
5.79 千 56.28 百万 1.90
45.00 千 44.29 百万 1.50
44.80 千 40.55 百万 1.37
企業概要
BB FIM CP Sistema Unicred is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br