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BB FI RF CP Sistema Unicred

BBUNCSP:BZ
7.1163
BRL
0.0014
0.02%
更新日時 2021/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.9371 - 7.1163
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
1.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7.1149
52週レンジ
6.9371 - 7.1163
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
1.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
7.116271
資産総額 (十億 BRL) ( 07/21/2021)
2.191
設定日
02/27/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.18 千 187.09 百万 8.62
9.49 千 101.70 百万 4.68
8.79 千 95.62 百万 4.40
8.05 千 87.55 百万 4.03
50.00 千 45.92 百万 2.11
40.00 千 38.89 百万 1.79
35.00 千 28.92 百万 1.33
25.00 千 23.43 百万 1.08
4.00 千 15.23 百万 0.70
1.00 千 10.82 百万 0.50
企業概要
BB FI RF CP Sistema Unicred is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br