BB FIM CP Sistema Unicred

BBUNCSP:BZ
6.2772
BRL
0.0015
0.02%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.8695 - 6.2772
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
4.10%
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前日終値
6.2756
52週レンジ
5.8695 - 6.2772
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
4.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
6.27717
資産総額 (十億 BRL) ( 08/17/2018)
2.962
設定日
02/27/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.37 千 215.36 百万 7.34
18.05 千 173.73 百万 5.92
17.18 千 165.42 百万 5.63
14.14 千 136.12 百万 4.64
10.69 千 102.91 百万 3.51
6.30 千 60.62 百万 2.06
5.79 千 55.69 百万 1.90
45.00 千 43.82 百万 1.49
44.80 千 40.25 百万 1.37
3.00 千 28.86 百万 0.98
企業概要
BB FIM CP Sistema Unicred is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br