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BB FI RF CP Sistema Unicred

BBUNCSP:BZ
6.6814
BRL
0.0015
0.02%
更新日時 2019/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.2797 - 6.6814
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
4.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.6799
52週レンジ
6.2797 - 6.6814
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
4.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
6.681376
資産総額 (十億 BRL) ( 08/19/2019)
2.594
設定日
02/27/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.37 千 229.06 百万 9.38
17.18 千 175.95 百万 7.21
16.05 千 164.33 百万 6.73
10.69 千 109.45 百万 4.48
10.25 千 104.89 百万 4.30
6.30 千 64.49 百万 2.64
5.79 千 59.24 百万 2.43
10.00 千 36.49 百万 1.49
3.00 千 30.70 百万 1.26
35.00 千 29.39 百万 1.20
企業概要
BB FI RF CP Sistema Unicred is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br