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BB Uniprime Central FI Renda

BBUNCPR:BZ
6.9761
BRL
0.0016
0.02%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.5640 - 6.9761
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
4.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.9745
52週レンジ
6.5640 - 6.9761
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
4.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
6.97609
資産総額 (百万 BRL) ( 08/22/2019)
883.934
設定日
12/12/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.67 千 139.95 百万 14.97
11.69 千 119.75 百万 12.81
10.39 千 106.33 百万 11.37
9.99 千 102.23 百万 10.93
5.33 千 54.63 百万 5.84
3.45 千 35.33 百万 3.78
3.10 千 31.72 百万 3.39
2.00 千 20.46 百万 2.19
5.00 千 18.24 百万 1.95
1.50 千 15.35 百万 1.64
企業概要
BB Uniprime Central FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br