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BB Uniprime Central FI Renda

BBUNCPR:BZ
7.4168
BRL
0.0014
0.02%
更新日時 2021/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.2419 - 7.4168
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
1.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7.4154
52週レンジ
7.2419 - 7.4168
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
1.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/27/2021)
7.416795
資産総額 (百万 BRL) ( 07/26/2021)
572.322
設定日
12/12/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.17 千 99.81 百万 17.72
7.99 千 86.90 百万 15.43
5.39 千 58.56 百万 10.40
2.58 千 28.06 百万 4.98
1.88 千 20.11 百万 3.57
15.00 千 12.40 百万 2.20
9.00 千 8.75 百万 1.55
7.50 千 7.03 百万 1.25
400.00 3.96 百万 0.70
1.00 千 3.81 百万 0.68
企業概要
BB Uniprime Central FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br