Skip to content

BBVA USD Long Term Corporate

BBULTAE:LX
115.71
USD
0.13
0.11%
更新日時 2019/05/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.65 - 115.84
1年トータルリターン
8.81%
年初来リターン
6.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
115.84
52週レンジ
105.65 - 115.84
1年トータルリターン
9.00%
年初来リターン
6.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/16/2019)
115.7119
資産総額 (百万 USD) ( 05/16/2019)
5.027
設定日
05/05/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Enrique Garcia / Javier Sosa
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.65%
企業概要
BBVA USD Long Term Corporate Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to provide investments results comparable to that achieved by the long term sector of the USD corporate bond market. The Fund invests in long maturity investment grade fixed-rate, U.S. dollar-denominated debt.
住所
BBVA Durbana International Fund
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-