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BBVA Bancomer - Fondo BBVA B

BBUDIUH:MM
20.32
MXN
0.02
0.12%
更新日時 22:29 JST 2021/07/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.80 - 20.92
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
20.30
52週レンジ
19.80 - 20.92
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
20.32194
資産総額 (百万 MXN) ( 06/30/2021)
524.212
設定日
04/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Adolfo Lopez
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
224.66 千 167.67 百万 32.74
1.17 百万 119.82 百万 23.39
138.11 千 102.62 百万 20.04
78.71 千 59.08 百万 11.53
50.18 千 35.85 百万 7.00
280.00 千 27.15 百万 5.30
企業概要
Fondo BBVA Bancomer Unidades de Inversion SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to achieve capital appreciation through investments in government fixed-income securities.
住所
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Avenida Paseo de la Reforma 510,
Col. Juarez Alcaldia Cuahutemoc,
C.P. 06600. Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5228-2663