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BIL Invest Patrimonial Low

BBU3297:LX
278.49
EUR
0.64
0.23%
更新日時 2021/07/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
259.75 - 279.61
1年トータルリターン
8.13%
年初来リターン
3.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
279.13
52週レンジ
259.75 - 279.61
1年トータルリターン
8.45%
年初来リターン
3.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/27/2021)
278.49
資産総額 (百万 EUR) ( 07/27/2021)
154.929
設定日
02/15/1994
直近配当額 ( 05/06/2021)
3.892160397
直近配当利回り(税込)
1.40%
ファンドマネージャ
Nadege Blauwart Dufosse
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.35 千 16.97 百万 13.68
1.52 千 12.43 百万 10.03
4.00 千 10.26 百万 8.27
17.03 千 8.61 百万 6.94
7.38 千 8.10 百万 6.53
4.76 千 6.29 百万 5.07
2.60 千 5.71 百万 4.60
28.64 千 5.61 百万 4.52
4.86 千 5.02 百万 4.05
382.06 千 4.54 百万 3.66
企業概要
BIL Invest Patrimonial Low is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund is invested in Candriam investment funds, it offers portfolio diversification and has a low risk profile and prudent asset allocation (50% stocks).It benefits from flexible asset allocation that may vary depending on the forecasts regarding trends on the financial markets, combined with downside risk control
住所
42 RUE DE LA VALLEE
L-2661 LUXEMBOURG
電話番号
352-254-3431
Webサイト
www.candriam.com