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Twa II FIC FIM CP IE

BBTWAFI:BZ
0.70
BRL
0.00
0.30%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.62 - 0.71
1年トータルリターン
13.47%
年初来リターン
3.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.70
52週レンジ
0.62 - 0.71
1年トータルリターン
12.50%
年初来リターン
3.21%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
0.704375
資産総額 (百万 BRL) ( 07/21/2021)
14.088
設定日
09/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 1.25 百万 8.83
831.17 千 1.13 百万 8.02
1.01 百万 1.10 百万 7.74
602.21 千 1.08 百万 7.66
424.60 千 843.87 千 5.97
487.11 千 795.62 千 5.62
541.05 千 719.87 千 5.09
312.74 千 713.49 千 5.04
543.11 千 677.31 千 4.79
138.57 千 657.07 千 4.65
企業概要
Twa II FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br