BB Top Renda Fixa Agressivo
BBTPRMP:BZ
6.2325
BRL
0.0134
0.22%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.6981 - 6.2325
1年トータルリターン
9.41%
年初来リターン
8.02%
前日終値
6.2191
52週レンジ
5.6981 - 6.2325
1年トータルリターン
9.94%
年初来リターン
8.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
6.232505
資産総額 (十億 BRL) ( 11/14/2018)
3.617
設定日
12/08/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.14%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LW810624:COR | 510.76 千 | 451.99 百万 | 12.85 |
| EJ060294:COR | 339.60 千 | 359.49 百万 | 10.22 |
| EI138329:COR | 275.86 千 | 294.67 百万 | 8.37 |
| EK016928:COR | 236.63 千 | 247.71 百万 | 7.04 |
| JV529062:COR | 232.80 千 | 214.74 百万 | 6.10 |
| JV534152:COR | 200.70 千 | 207.00 百万 | 5.88 |
| AL933898:COR | 179.00 千 | 166.13 百万 | 4.72 |
| AL933131:COR | 15.00 千 | 146.67 百万 | 4.17 |
| EJ501365:COR | 89.10 千 | 88.42 百万 | 2.51 |
| AQ608475:COR | 115.00 千 | 88.10 百万 | 2.50 |
企業概要
BB Top RF Agressivo Pre FI RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/BrazilPraca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500 Webサイト
www.bb.com.br