BB Top Renda Fixa Agressivo
BBTPRMP:BZ
5.9364
BRL
0.0127
0.21%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.6599 - 6.0169
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
2.89%
前日終値
5.9236
52週レンジ
5.6599 - 6.0169
1年トータルリターン
4.96%
年初来リターン
2.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
5.936357
資産総額 (十億 BRL) ( 09/14/2018)
3.539
設定日
12/08/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.14%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LW810624:COR | 503.76 千 | 429.22 百万 | 11.72 |
| EJ060294:COR | 339.60 千 | 332.08 百万 | 9.06 |
| EI138329:COR | 275.86 千 | 282.02 百万 | 7.70 |
| EK016928:COR | 236.63 千 | 222.70 百万 | 6.08 |
| JV529062:COR | 232.80 千 | 208.57 百万 | 5.69 |
| JV534152:COR | 200.70 千 | 183.12 百万 | 5.00 |
| AL933898:COR | 179.00 千 | 161.99 百万 | 4.42 |
| AL933131:COR | 15.00 千 | 145.18 百万 | 3.96 |
| EJ501365:COR | 89.10 千 | 87.43 百万 | 2.39 |
| AQ608475:COR | 115.00 千 | 82.11 百万 | 2.24 |
企業概要
BB Top RF Agressivo PRE FI RF LP is an Exclusive Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund will allocate its assets in public fixed-income securities of which are directly or indirectly indexed towards the IGP-M, IGP-DI and IPCA indices including private fixed-income securities, debentures, CDB's, mortgage notes and derivatives.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/BrazilPraca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500 Webサイト
www.bb.com.br