BB Top RF Arrojado FI Renda
BBTPREM:BZ
11.6974
BRL
0.0029
0.02%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.9743 - 11.6974
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
0.33%
前日終値
11.6945
52週レンジ
10.9743 - 11.6974
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
11.69744
資産総額 (十億 BRL) ( 01/18/2019)
32.002
設定日
11/12/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JV530071:COR | 94.16 千 | 930.06 百万 | 2.80 |
| EK033573:COR | 83.71 千 | 827.10 百万 | 2.49 |
| EK367861:COR | 82.43 千 | 814.43 百万 | 2.45 |
| EK904757:COR | 73.97 千 | 730.70 百万 | 2.20 |
| EK690488:COR | 73.76 千 | 728.67 百万 | 2.19 |
| AL933131:COR | 73.13 千 | 722.13 百万 | 2.17 |
| AO355335:COR | 64.58 千 | 637.64 百万 | 1.92 |
| AT317962:COR | 43.00 千 | 424.40 百万 | 1.28 |
| LW810668:COR | 40.50 千 | 400.00 百万 | 1.20 |
| AQ608477:COR | 31.50 千 | 310.95 百万 | 0.94 |
企業概要
BB Top RF Arrojado FI RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/BrazilPraca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500 Webサイト
www.bb.com.br