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BB Top RF Moderado FI RF Ref

BBTOPRF:BZ
24.1689
BRL
0.0045
0.02%
更新日時 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.4942 - 24.1644
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
1.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
24.1644
52週レンジ
23.4942 - 24.1644
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
1.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
24.16892
資産総額 (十億 BRL) ( 07/23/2021)
18.566
設定日
01/02/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
183.62 千 2.00 十億 10.66
179.66 千 1.95 十億 10.42
128.93 千 1.40 十億 7.45
90.98 千 984.06 百万 5.25
86.21 千 939.19 百万 5.01
82.17 千 887.11 百万 4.73
61.26 千 665.32 百万 3.55
54.13 千 583.28 百万 3.11
33.94 千 369.57 百万 1.97
30.00 千 322.71 百万 1.72
企業概要
BB Top RF Moderado FI RF Referenciado DI Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br