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BB Top DI RF Referenciado DI

BBTOPDI:BZ
20.6858
BRL
0.0039
0.02%
更新日時 2021/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.1453 - 20.6858
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
1.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.6818
52週レンジ
20.1453 - 20.6858
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
1.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/27/2021)
20.68577
資産総額 (十億 BRL) ( 07/26/2021)
24.327
設定日
11/20/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
384.40 千 4.19 十億 17.34
191.23 千 2.08 十億 8.60
179.81 千 1.96 十億 8.10
153.04 千 1.65 十億 6.83
119.48 千 1.30 十億 5.39
65.22 千 709.78 百万 2.94
56.49 千 611.02 百万 2.53
36.44 千 394.74 百万 1.64
21.25 千 228.58 百万 0.95
229.05 千 226.72 百万 0.94
企業概要
BB Top DI RF Referenciado DI Lp FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br