BB Top Credito Privado FI Re
BBTOPCR:BZ
5.0879
BRL
0.0013
0.03%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.7326 - 5.0879
1年トータルリターン
7.55%
年初来リターン
6.60%
前日終値
5.0866
52週レンジ
4.7326 - 5.0879
1年トータルリターン
7.61%
年初来リターン
6.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
5.087939
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
912.609
設定日
08/16/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AL933131:COR | 3.06 千 | 29.95 百万 | 3.29 |
| AM319286:COR | 1.08 千 | 11.07 百万 | 1.22 |
| AR698560:COR | 9.60 千 | 9.65 百万 | 1.06 |
| AN509227:COR | 90.00 | 9.35 百万 | 1.03 |
| EJ588860:COR | 5.61 千 | 7.98 百万 | 0.88 |
| AT773080:COR | 16.64 千 | 7.02 百万 | 0.77 |
| AQ833448:COR | 6.70 千 | 6.80 百万 | 0.75 |
| AN274053:COR | 6.50 千 | 6.69 百万 | 0.74 |
| AP304469:COR | 659.00 | 6.66 百万 | 0.73 |
| AS446183:COR | 6.02 千 | 6.01 百万 | 0.66 |
企業概要
BB Top CP FI RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/BrazilPraca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500 Webサイト
www.bb.com.br