BB Top Credito Privado FI Re
BBTOPCR:BZ
5.6634
BRL
0.0010
0.02%
更新日時 2021/07/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.4663 - 5.6624
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
2.31%
前日終値
5.6624
52週レンジ
5.4663 - 5.6624
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
5.66339
資産総額 (十億 BRL) ( 07/27/2021)
1.027
設定日
08/16/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BP455725:COR | 25.00 千 | 25.11 百万 | 2.46 |
| AL933131:COR | 1.56 千 | 17.00 百万 | 1.66 |
| BQ112544:COR | 11.11 千 | 11.14 百万 | 1.09 |
| AW700943:COR | 1.00 千 | 10.78 百万 | 1.06 |
| AR698560:COR | 9.60 千 | 9.51 百万 | 0.93 |
| JV530071:COR | 850.00 | 9.25 百万 | 0.91 |
| AN509227:COR | 90.00 | 8.87 百万 | 0.87 |
| ZS540957:COR | 860.00 | 8.57 百万 | 0.84 |
| ZS713464:COR | 8.52 千 | 8.53 百万 | 0.84 |
| BN087660:COR | 8.00 千 | 8.15 百万 | 0.80 |
企業概要
BB Top CP FI RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/BrazilPraca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500 Webサイト
www.bb.com.br