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BB Top Credito Privado FI Re

BBTOPCR:BZ
6.3158
BRL
0.0031
0.05%
更新日時 2022/08/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.6812 - 6.3158
1年トータルリターン
11.19%
年初来リターン
7.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.3126
52週レンジ
5.6812 - 6.3158
1年トータルリターン
11.23%
年初来リターン
7.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/11/2022)
6.31576
資産総額 (十億 BRL) ( 08/11/2022)
1.536
設定日
08/16/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 26.08 百万 2.06
1.56 千 17.98 百万 1.42
11.11 千 11.61 百万 0.92
1.00 千 11.47 百万 0.91
11.60 千 11.47 百万 0.91
10.50 千 10.99 百万 0.87
10.50 千 10.90 百万 0.86
9.60 千 9.63 百万 0.76
9.38 千 9.56 百万 0.76
90.00 9.32 百万 0.74
企業概要
BB Top CP FI RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br