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Bank of Beijing Scotiabank Z

BBSZJFC:CH
1.32
CNY
0.00
0.21%
更新日時 1:03 JST 2021/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.21 - 1.35
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
3.07%
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前日終値
1.33
52週レンジ
1.21 - 1.35
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
3.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
1.3227
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
729.568
設定日
04/04/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Xu FeiHu
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.95 百万 4.19
30.00 千 30.10 百万 4.08
30.00 千 30.04 百万 4.07
30.00 千 29.92 百万 4.05
30.00 千 29.75 百万 4.03
142.20 千 7.27 百万 0.98
27.10 千 7.26 百万 0.98
3.50 千 7.03 百万 0.95
75.64 千 6.22 百万 0.84
69.90 千 5.50 百万 0.75