Bank of Beijing Scotiabank Z

BBSZJFA:CH
0.8468
CNY
0.0078
0.93%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8238 - 1.0189
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前日終値
0.8390
52週レンジ
0.8238 - 1.0189
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
0.8468
資産総額 (百万 -) ( 06/29/2018)
122.026
設定日
04/04/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.60 千 1.96 百万 1.60
180.50 千 1.93 百万 1.58
35.90 千 1.26 百万 1.03
342.60 千 1.18 百万 0.97
49.60 千 1.18 百万 0.96
61.88 千 1.17 百万 0.96
220.00 千 1.17 百万 0.96
45.20 千 1.16 百万 0.95
147.60 千 1.15 百万 0.94
312.60 千 1.13 百万 0.92