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Bank of Beijing Scotiabank Y

BBSYXBC:CH
1.0302
CNY
0.0014
0.14%
更新日時 1:03 JST 2021/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0064 - 1.0314
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
2.21%
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前日終値
1.0288
52週レンジ
1.0064 - 1.0314
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
1.0302
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
520.949
設定日
06/14/2018
直近配当額 ( 06/28/2021)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
Yu Yue / LingShan Yan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 60.22 百万 12.32
50.00 千 50.65 百万 10.36
50.00 千 50.20 百万 10.27
50.00 千 50.15 百万 10.26
50.00 千 50.14 百万 10.25
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Bank of Beijing Scotiabank Yixin Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Beijing Bank Building, No.15 Distric
t 17, No.188, South Fourth Ring Road
, Fundtai District, Beijing, China
電話番号
86-400-00-95526